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立即博vlbet关于企业流动性,深交所表示,(1)报告期末,公司货币资金余额1.16亿元,其中受限货币资金1.11亿元,货币资金受限包括履约保函、银行承兑汇票、信用证保证金、银行存款冻结。(2)报告期末,公司应收账款余额10.46亿元,其中应收关联方余额7.21亿元。(3)报告期末,公司短期借款13.16亿元,一年内到期的非流动负债13.41亿元,长期借款3.21亿元。深交所要求,1、说明公司报告期内货币资金是否存在被冻结的情形;2、补充披露公司应收关联方的款项是否存回收风险;3、结合期末货币资金,说明公司是否存流动性风险。

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